Ａ社主要勘定明細一覧
期 Ｔ期 Ｕ期 Ｖ期 Ｗ期 Ｘ期 Ｙ期 Ｚ期 前期比
預金
ＧＢＫ：流動性 11,610 9,763 17,845 19,177 22,600 15,958 12,281 -3,677
ＧＢＫ：固定性　 9,879 3,883 885 887 888 888 890 2
小計 21,489 13,646 18,730 20,064 23,488 16,846 13,171 -3,675
ＳＢＫ：流動性 627 646 646 646 7 7 -7
小計 627 646 646 646 7 7 0 -7
Ｓ信金：流動性 2,494 101 570 43 43 43 -43
Ｓ信金：固定性 5,910 4,391 6,222 6,222 3,215 3,410 -3,410
小計 8,404 4,492 6,792 6,265 3,258 3,453 0 -3,453
ＤＢＫ：流動性 48 48 48 48 48 48 -48
小計 48 48 48 48 48 48 0 -48
ＭＢＫ：流動性 10 1,108 1,887 14,713 1,347 25 -25
小計 10 1,108 1,887 14,713 1,347 25 0 -25
Ｔ信金：流動性 0 0 0 540 384 484 -484
小計 0 0 0 540 384 484 0 -484
流動性合計 14,789 11,666 20,996 35,167 24,429 16,565 12,281 -4,284
固定性合計 15,789 8,274 7,107 7,109 4,103 4,298 890 -3,408
合計 30,578 19,940 28,103 42,276 28,532 20,863 13,171 -7,692
売上対預金 7.1% 4.9% 8.3% 14.7% 12.9% 12.4% 9.5%
受取手形
Ｏ貨物 3,804 3,807 0
Ｆ運輸 2,471 1,529 0
Ｔ貨物 331 0
合計 6,275 5,336 331 0 0 0 0 0
保証金
Ｔ交通局 9,497 8,562 7,627 6,692 0
Ｓプラン 495 495 495 495 495 495 495 0
Ｃ宅建 372 372 372 372 372 372 -372
合計 10,364 9,429 8,494 7,559 867 867 495 -372
貯蔵品
2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 0
支払手形
Ｉトラックセンター 185 4,446 1,482 3,655 1,075 5,040 2,160 -2,880
Ｍ自動車 0
合計 185 4,446 1,482 3,655 1,075 5,040 2,160 -2,880
未払費用
役職員給与 2,383 2,393 2,129 9,759 8,299 1,123 -1,123
運転手給与 11,941 13,313 10,838 3,636 -3,636
Ｉトラックセンター 4,465 4,281 1,528 1,233 1,478 1,165 -1,165
Ｈ石油 116 192 78 77 78 60 -60
Ｎ自動車 1,532 455 439 289 -289
以下傭車 0
Ｋ運輸 1,853 291 0
Ｉ物流 1,453 0
Ａ物流 0
Ａ運送 0
Ｋ運送 0
Ｋ物流 455 448 432 395 433 423 -423
Ｏ運輸 0
Ｊ荷役 2,717 709 292 0
Ｔ配送 599 989 0
その他 417 544 581 -581
Ｔ物流 598 614 645 1,101 0
Ｍ運輸 4,255 4376 1089 949 811 780 -780
Ｓ急便 389 0
合計 32,784 27,995 17,031 13,969 12,082 8,057 0 -8,057
売上対未払費用 7.6% 6.8% 5.0% 4.9% 5.4% 4.8% 0.0%
仮受金
Ｋ・Ｏ 2,000 0
Ｓ・Ｏ 3972 0
預り金
従業員 264 264
未払金
Ｋ商事（有） 404 0
雑損失
車両廃棄 514 0 1,769 714 1,120 1,160 -1,160
保険積立切捨損 1,368 0
建物付属設備取壊損 467
合計 514 0 1,769 714 2,488 1,627
立替金
Ｓパワー 2,016
出資金
Ｉトラック事業協同組合 1,061
未収収益
Ｔ配送 14,407 9,129 8,805 5,367 3,200 3,143 4,889 1,746
Ａ産業 8,410 7,827 6,876 9,746 6,700 3,075 3,366 291
Ｌ商事 4,475 0
Ｆライト 6,724 9,177 9,053 7,446 4,100 1,739 -1,739
Ｔ貨物 1,537 2,442 1,228 749 830 459 -459
Ｎリフラテック 492 0
Ｏ貨物 1,327 1,621 3,773 1,152 3,000 3,860 3,811 -49
Ｎ商会 1,149 0
Ｔ運輸 550 1,173 1,140 486 600 1,103 1,059 -44
Ｆ運輸 2,451 1,700 0
Ｋ運輸 1,266 0
Ａ 98 -98
ＳＣ 3,620 2,978 -642
Ｓパワー 100 2,101 2,001
Ｔ運輸 3,392 3,812 0
Ｅ物流 1,591 1,150 0
ｉ物流 965 0
Ｎ通 264 1,200 1,174 326 -848
Ｆ通 100 935 935
Ａ商運 2,899 0
Ｙ屋 2,629 0
Ｋテック 1,484 1,742 1,279 4,200 1,519 -1,519
その他 2,882 2,301 275 750 337 156 -181
Ｏ運送 1,716 680 2,000 2,399 1,985 -414
Ｋ運輸 1,842 530 1,500 1,265 2,123 858
Ｋ工業 1,030 0
Ｋ商事 1,120 0
合計 49,100 47,925 40,626 27,710 28,080 23,891 23,729 -162
仮払金
従業員 1,751 2,126 2,353 2,897 3,537 262 -262
Ｓ・Ａ 1,127 0
合計 1,751 3,253 2,353 2,897 3,537 262 -262
貸付金
Ｓ・Ａ 4537 3427 1927 0
借入金
Ｇ銀行 15,717 15,002 22,224 64,527 54,933 59,955 54,519 -5,436
Ｓ中金 10,350 5,070 1,590 0
社長個人 1,716 1,716
Ｓ銀行 19,075 14,635 0
合計 26,067 39,147 38,449 64,527 54,933 59,955 56,235 -3,720
売上対借入金 6.0% 9.5% 11.4% 22.4% 24.8% 35.7% 40.7%
役員報酬
社長 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,820 2,820 -5,000
顧問 3,260 3,160 3,060 2,860 2,860 2,050 -2,050
合計 11,180 11,080 10,980 10,780 10,780 9,870 2,820 -7,050
参　　考（売上のうち社長・家族取り分）
従業員給与（家族分） 8,857 9,504 12,017 9,851 10,657 5,972 2,740 -3,232
社長・家族分 16,777 17,424 19,937 17,771 18,577 13,792 5,560 -8,232
売上対社長・家族分 3.9% 4.2% 5.9% 6.2% 8.4% 8.2% 4.0%
地代・家賃
車庫 6,569 6,569 6,697 6,697 4,465 1,812 1,743 -69
家賃 2,533 2,353 2,353 2,292 2,096 1,687 1,830 143
車庫（Ｓ市） 1,320 1,320 2,100 2,460 2,817 3,551 3,567 16
車庫（Ｃ県） 2,750 3,000 250 0
合計 13,172 13,242 11,400 11,449 9,378 7,050 7,140 90
雑収入
分配金 2,185 2,980 2,297 558 537 1,877 1,877
コンピュータ 215 368 368 368 0
車両リース/売却 448 815 -815
保証金利息 118 101 84 0
保証金戻り 177 343 -343
保険金 1,316 517 890 205 8,901 9,768 270 -9,498
自動販売機 244 270 357 126 549 0
その他 717 111 908 105 1,993 4,418 -4,418
還付法人税 1,318 2,679 380 -380
貸付金利息 89 84 280 280
Ｔ社荷役請負 2,663 912 0
合計 8,443 5,212 7,684 2,071 12,348 15,724 2,427 -13,297

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