A社主要勘定明細一覧
T期 U期 V期 W期 X期 Y期 Z期 前期比
預金
GBK:流動性 11,610 9,763 17,845 19,177 22,600 15,958 12,281 -3,677
GBK:固定性  9,879 3,883 885 887 888 888 890 2
小計 21,489 13,646 18,730 20,064 23,488 16,846 13,171 -3,675
SBK:流動性 627 646 646 646 7 7 -7
小計 627 646 646 646 7 7 0 -7
S信金:流動性 2,494 101 570 43 43 43 -43
S信金:固定性 5,910 4,391 6,222 6,222 3,215 3,410 -3,410
小計 8,404 4,492 6,792 6,265 3,258 3,453 0 -3,453
DBK:流動性 48 48 48 48 48 48 -48
小計 48 48 48 48 48 48 0 -48
MBK:流動性 10 1,108 1,887 14,713 1,347 25 -25
小計 10 1,108 1,887 14,713 1,347 25 0 -25
T信金:流動性 0 0 0 540 384 484 -484
小計 0 0 0 540 384 484 0 -484
流動性合計 14,789 11,666 20,996 35,167 24,429 16,565 12,281 -4,284
固定性合計 15,789 8,274 7,107 7,109 4,103 4,298 890 -3,408
合計 30,578 19,940 28,103 42,276 28,532 20,863 13,171 -7,692
売上対預金 7.1% 4.9% 8.3% 14.7% 12.9% 12.4% 9.5%
受取手形
O貨物 3,804 3,807 0
F運輸 2,471 1,529 0
T貨物 331 0
合計 6,275 5,336 331 0 0 0 0 0
保証金
T交通局 9,497 8,562 7,627 6,692 0
Sプラン 495 495 495 495 495 495 495 0
C宅建 372 372 372 372 372 372 -372
合計 10,364 9,429 8,494 7,559 867 867 495 -372
貯蔵品
2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 0
支払手形
Iトラックセンター 185 4,446 1,482 3,655 1,075 5,040 2,160 -2,880
M自動車 0
合計 185 4,446 1,482 3,655 1,075 5,040 2,160 -2,880
未払費用
役職員給与 2,383 2,393 2,129 9,759 8,299 1,123 -1,123
運転手給与 11,941 13,313 10,838 3,636 -3,636
Iトラックセンター 4,465 4,281 1,528 1,233 1,478 1,165 -1,165
H石油 116 192 78 77 78 60 -60
N自動車 1,532 455 439 289 -289
以下傭車 0
K運輸 1,853 291 0
I物流 1,453 0
A物流 0
A運送 0
K運送 0
K物流 455 448 432 395 433 423 -423
O運輸 0
J荷役 2,717 709 292 0
T配送 599 989 0
その他 417 544 581 -581
T物流 598 614 645 1,101 0
M運輸 4,255 4376 1089 949 811 780 -780
S急便 389 0
合計 32,784 27,995 17,031 13,969 12,082 8,057 0 -8,057
売上対未払費用 7.6% 6.8% 5.0% 4.9% 5.4% 4.8% 0.0%
仮受金
K・O 2,000 0
S・O 3972 0
預り金
従業員 264 264
未払金
K商事(有) 404 0
雑損失
車両廃棄 514 0 1,769 714 1,120 1,160 -1,160
保険積立切捨損 1,368 0
建物付属設備取壊損 467
合計 514 0 1,769 714 2,488 1,627
立替金
Sパワー 2,016
出資金
Iトラック事業協同組合 1,061
未収収益
T配送 14,407 9,129 8,805 5,367 3,200 3,143 4,889 1,746
A産業 8,410 7,827 6,876 9,746 6,700 3,075 3,366 291
L商事 4,475 0
Fライト 6,724 9,177 9,053 7,446 4,100 1,739 -1,739
T貨物 1,537 2,442 1,228 749 830 459 -459
Nリフラテック 492 0
O貨物 1,327 1,621 3,773 1,152 3,000 3,860 3,811 -49
N商会 1,149 0
T運輸 550 1,173 1,140 486 600 1,103 1,059 -44
F運輸 2,451 1,700 0
K運輸 1,266 0
98 -98
SC 3,620 2,978 -642
Sパワー 100 2,101 2,001
T運輸 3,392 3,812 0
E物流 1,591 1,150 0
i物流 965 0
N通 264 1,200 1,174 326 -848
F通 100 935 935
A商運 2,899 0
Y屋 2,629 0
Kテック 1,484 1,742 1,279 4,200 1,519 -1,519
その他 2,882 2,301 275 750 337 156 -181
O運送 1,716 680 2,000 2,399 1,985 -414
K運輸 1,842 530 1,500 1,265 2,123 858
K工業 1,030 0
K商事 1,120 0
合計 49,100 47,925 40,626 27,710 28,080 23,891 23,729 -162
仮払金
従業員 1,751 2,126 2,353 2,897 3,537 262 -262
S・A 1,127 0
合計 1,751 3,253 2,353 2,897 3,537 262 -262
貸付金
S・A 4537 3427 1927 0
借入金
G銀行 15,717 15,002 22,224 64,527 54,933 59,955 54,519 -5,436
S中金 10,350 5,070 1,590 0
社長個人 1,716 1,716
S銀行 19,075 14,635 0
合計 26,067 39,147 38,449 64,527 54,933 59,955 56,235 -3,720
売上対借入金 6.0% 9.5% 11.4% 22.4% 24.8% 35.7% 40.7%
役員報酬
社長 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,820 2,820 -5,000
顧問 3,260 3,160 3,060 2,860 2,860 2,050 -2,050
合計 11,180 11,080 10,980 10,780 10,780 9,870 2,820 -7,050
参  考(売上のうち社長・家族取り分)
従業員給与(家族分) 8,857 9,504 12,017 9,851 10,657 5,972 2,740 -3,232
社長・家族分 16,777 17,424 19,937 17,771 18,577 13,792 5,560 -8,232
売上対社長・家族分 3.9% 4.2% 5.9% 6.2% 8.4% 8.2% 4.0%
地代・家賃
車庫 6,569 6,569 6,697 6,697 4,465 1,812 1,743 -69
家賃 2,533 2,353 2,353 2,292 2,096 1,687 1,830 143
車庫(S市) 1,320 1,320 2,100 2,460 2,817 3,551 3,567 16
車庫(C県) 2,750 3,000 250 0
合計 13,172 13,242 11,400 11,449 9,378 7,050 7,140 90
雑収入
分配金 2,185 2,980 2,297 558 537 1,877 1,877
コンピュータ 215 368 368 368 0
車両リース/売却 448 815 -815
保証金利息 118 101 84 0
保証金戻り 177 343 -343
保険金 1,316 517 890 205 8,901 9,768 270 -9,498
自動販売機 244 270 357 126 549 0
その他 717 111 908 105 1,993 4,418 -4,418
還付法人税 1,318 2,679 380 -380
貸付金利息 89 84 280 280
T社荷役請負 2,663 912 0
合計 8,443 5,212 7,684 2,071 12,348 15,724 2,427 -13,297

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