Excel孫の手−９０

	
「小口現金の出金予定と現金補充」

	

　Ｑ．今回は、総務の後輩からの相談です。						
　　　企業の支払は、通常銀行振込か支払手形等で決済されますが、着払い						
　　　の宅配便や急な立替が発生したときなどは、「小口現金」から払い出						
　　　しています。払い出しが集中して、手持ちが不足してしまうのを防ぐ						
　　　ために、なるべく早めに申請をお願いしています。						

　　　そこで、困った事が起きています。申請の順番と支払日の順番が同じ						
　　　でないため、支払日毎の出金総額が素速くつかめないんです。						

　Ａ．そうですね。申請の順番は狂わせたくはない、けれど、支払日付毎に						
　　　纏めたい、さあ、どっちを優先したら・・・。						
　　　簡単に結論から言うと、方法は大きく二つに分かれます。
　　　一つは、関数を駆使して、支払日毎に支払合計金額をまとめて計算・
　　　表示する方法です。
　　　もう一つは、一見原始的ですが、確実に視覚に訴える方法です。

　Ｑ．その関数って、IF が絡むのは当然でしょうが、何か特殊な物が用意
　　　されているんですか。

　Ａ．ハイ、それは、SUMIF です。
　　　注意する点としては、日付を参照したりしますから、書式の設定と入
　　　力です。
　　　下に例題を示します。

　Ｑ．最初の例は、そのものズバリで分かり易いですが、表が横長過ぎです	
　　　ね。対して二番目の例は、日付毎にコンパクトに支払額が分かるので、	
　　　資金運営の面では便利ですが、誰に払い出すのかが分かりにくいです	
　　　ね。	

　Ａ．帯に短し襷に長しの諺通りです。	
　　　でも、一回表を作っておけば、毎月使えるのですから、シートを二枚	
　　　に分けて、申請データと二番目の表で一枚、個人別に分かりやすい表	
　　　は、二枚目のシートに分けておけば、作業は確実で早く処理できるよ	
　　　うになります。	

　Ｑ．そうか、必ずしも一枚に全部を収めなくてもいいんですよね。	
　　　ところで、数式はどんな風になるんですか。	

　Ａ．今回は、集計とか引き算は自分でやってみてください。	
	一番目のシートの D6 には、次の式
		"　=IF(D$5=$B6,$C6,)"
	二番目のシートの H6 には、次の式	
		"　=SUMIF($C$6:$C$22,G6,$D$6:$D$22)"

　　　残りの同様なセルには、このセルをコピーします。		

　Ｑ．相対参照と絶対参照と複合参照が、全部入っているんですね。		
　　　これだけで、勉強のし甲斐があるってもんです。		

　Ａ．但し、これは一枚のシートでやっていますから、シートを分けるとき		
　　　は注意が必要です。		

　Ｑ．いつものように、習うより慣れろの部分ですか〜っ！