| 社会福祉法人 光洋福祉会 平成25年度決算 | ||||||||||||
| 1.財産目録 | 4.資金収支計算書 | |||||||||||
| 資産・負債の内訳 | 金額(千円) | 勘定科目 | 金額(千円) | |||||||||
| Ⅰ．資産の部 １．流動資産 | 207,375 | 自立支援費等収入 | 299,052 | |||||||||
| ２．固定資産（基本財産） | 155,039 | 私的契約利用料収入 | 747 | |||||||||
| 〃 （その他） | 208,206 | 経 | 収 | 補助事業等収入 | 22,748 | |||||||
| 資産合計 | 570,620 | 常 | 経常経費補助金収入 | 9,296 | ||||||||
| Ⅱ．負債の部 １．流動負債 | 6,091 | 活 | 寄付金収入 | 365 | ||||||||
| ２．固定負債 | 17,003 | 動 | 雑収入 | 3,726 | ||||||||
| に | 入 | 受取利息配当金収入 | 72 | |||||||||
| 負債合計 | 23,094 | よ | 経理区分間繰入金収入 | 0 | ||||||||
| 差引純資産 | 547,526 | る | 経常収入計(１) | 336,006 | ||||||||
| 2.貸借対照表 | 収 | 人件費支出 | 243,854 | |||||||||
| 資産の部 | 負債の部 | 支 | 支 | 事務費支出 | 14,983 | |||||||
| 流動資産 | 207,375 | 流動負債 | 6,091 | 事業費支出 | 41,323 | |||||||
| 固定資産 | 363,245 | 固定負債 | 17,003 | 出 | 経理区分間繰入金支出 | 0 | ||||||
| 負債の部合計 | 23,094 | 経常支出計(２) | 300,160 | |||||||||
| 純資産の部 | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,846 | ||||||||||
| 基本金 | 97,048 | 施設整備等資金収支差額(6) | -2,674 | |||||||||
| 国庫補助金等特別積立金 | 112,209 | 財務活動資金収支差額(9) | -17,207 | |||||||||
| その他の積立金 | 137,851 | 予備費(10) | ||||||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,965 | |||||||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 200,418 | 前期末支払資金残高(12) | 185,319 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 547,526 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 201,284 | |||||||||
| 資産の部合計 | 570,620 | 負債及び純資産の部 | 570,620 | |||||||||
| 3.事業活動収支計算書 | 社会福祉法人 光洋福祉会 平成26年度予算 | |||||||||||
| 勘定科目 | 金額(千円) | |||||||||||
| 自立支援費等収入 | 299,052 | 1.資金収支予算書 | ||||||||||
| 私的契約利用料収入 | 747 | 勘定科目 | 金額(千円) | |||||||||
| 収 | 補助事業等収入 | 22,748 | 自立支援費等収入 | 300,314 | ||||||||
| 事 | 経常経費補助金収入 | 9,296 | 私的契約利用料収入 | 736 | ||||||||
| 業 | 寄付金収入 | 365 | 経 | 収 | 補助事業等収入 | 28,963 | ||||||
| 活 | 雑収入 | 3,726 | 常 | 経常経費補助金収入 | 14,540 | |||||||
| 動 | 入 | 引当金戻入 | 2,792 | 活 | 寄付金収入 | 500 | ||||||
| 収 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,756 | 動 | 雑収入 | 4,380 | |||||||
| 支 | 事業活動収入計(１) | 347,482 | に | 入 | 受取利息配当金収入 | 110 | ||||||
| の | 人件費支出 | 243,854 | よ | 経理区分間繰入金収入 | 0 | |||||||
| 部 | 支 | 事務費支出 | 14,983 | る | 経常収入計(１) | 349,543 | ||||||
| 事業費支出 | 41,323 | 収 | 人件費支出 | 258,400 | ||||||||
| 出 | 減価償却費 | 15,039 | 支 | 支 | 事務費支出 | 30,847 | ||||||
| 事業活動支出計(２) | 315,199 | 事業費支出 | 53,650 | |||||||||
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 32,283 | 出 | 経理区分間繰入金支出 | 0 | ||||||||
| 事業活動外収支差額(6) | 73 | 経常支出計(２) | 342,897 | |||||||||
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 32,356 | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,646 | |||||||||
| 特別収支差額(10) | 0 | 施設整備等資金収支差額(6) | -1,500 | |||||||||
| 当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10) | 32,356 | 財務活動資金収支差額(9) | 279 | |||||||||
| 前期繰越活動収支差額(12) | 188,062 | 予備費(10) | 5,425 | |||||||||
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 220,418 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | |||||||||
| その他の積立金積立額(17) | 20,000 | 前期末支払資金残高(12) | 201,284 | |||||||||
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(17) | 200,418 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 201,284 | |||||||||