| 社会福祉法人 光洋福祉会 平成24年度決算 |
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| 1.財産目録 |
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4.資金収支計算書 |
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| 資産・負債の内訳 |
金額(千円) |
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勘定科目 |
金額(千円) |
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| Ⅰ．資産の部 １．流動資産 |
195,028 |
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自立支援費等収入 |
295,265 |
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| ２．固定資産（基本財産） |
161,569 |
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私的契約利用料収入 |
737 |
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| 〃 （その他） |
194,733 |
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経 |
収 |
補助事業等収入 |
23,496 |
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| 資産合計 |
551,330 |
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常 |
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経常経費補助金収入 |
10,375 |
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| Ⅱ．負債の部 １．流動負債 |
9,709 |
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活 |
|
寄付金収入 |
165 |
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| ２．固定負債 |
17,695 |
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動 |
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雑収入 |
4,989 |
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に |
入 |
受取利息配当金収入 |
73 |
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| 負債合計 |
27,404 |
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よ |
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経理区分間繰入金収入 |
0 |
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| 差引純資産 |
523,926 |
|
る |
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経常収入計(１) |
335,100 |
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| 2.貸借対照表 |
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収 |
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人件費支出 |
240,165 |
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| 資産の部 |
負債の部 |
|
支 |
支 |
事務費支出 |
13,694 |
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| 流動資産 |
195,028 |
流動負債 |
9,709 |
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事業費支出 |
39,015 |
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| 固定資産 |
356,302 |
固定負債 |
17,695 |
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出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
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負債の部合計 |
27,404 |
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経常支出計(２) |
292,874 |
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純資産の部 |
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経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
42,226 |
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基本金 |
97,048 |
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施設整備等資金収支差額(6) |
-2,540 |
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国庫補助金等特別積立金 |
120,965 |
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財務活動資金収支差額(9) |
-27,777 |
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その他の積立金 |
117,851 |
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予備費(10) |
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当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
11,909 |
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次期繰越活動収支差額 |
188,062 |
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前期末支払資金残高(12) |
173,410 |
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|
純資産の部合計 |
523,926 |
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当期末支払資金残高(11)+(12) |
185,319 |
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| 資産の部合計 |
551,330 |
負債及び純資産の部合計 |
551,330 |
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| 3.事業活動収支計算書 |
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社会福祉法人 光洋福祉会 平成25年度予算 |
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勘定科目 |
金額(千円) |
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|
自立支援費等収入 |
295,265 |
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1.資金収支予算書 |
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私的契約利用料収入 |
737 |
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勘定科目 |
金額(千円) |
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収 |
補助事業等収入 |
23,496 |
|
|
|
自立支援費等収入 |
297,156 |
|
| 事 |
|
経常経費補助金収入 |
10,375 |
|
|
|
私的契約利用料収入 |
597 |
|
| 業 |
|
寄付金収入 |
165 |
|
経 |
収 |
補助事業等収入 |
23,214 |
|
| 活 |
|
雑収入 |
4,989 |
|
常 |
|
経常経費補助金収入 |
8,771 |
|
| 動 |
入 |
引当金戻入 |
2,223 |
|
活 |
|
寄付金収入 |
500 |
|
| 収 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
8,774 |
|
動 |
|
雑収入 |
4,380 |
|
| 支 |
|
事業活動収入計(１) |
346,024 |
|
に |
入 |
受取利息配当金収入 |
110 |
|
| の |
|
人件費支出 |
240,165 |
|
よ |
|
経理区分間繰入金収入 |
0 |
|
| 部 |
支 |
事務費支出 |
13,694 |
|
る |
|
経常収入計(１) |
334,728 |
|
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|
事業費支出 |
39,015 |
|
収 |
|
人件費支出 |
248,314 |
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出 |
減価償却費 |
15,017 |
|
支 |
支 |
事務費支出 |
26,047 |
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事業活動支出計(２) |
307,891 |
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|
事業費支出 |
52,750 |
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事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
38,133 |
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|
出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
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| |
事業活動外収支差額(6) |
73 |
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経常支出計(２) |
327,111 |
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| 経常収支差額(7)=(3)+(6) |
38,206 |
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経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
7,617 |
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特別収支差額(10) |
-122 |
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施設整備等資金収支差額(6) |
-3,600 |
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| 当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10) |
38,084 |
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財務活動資金収支差額(9) |
1,795 |
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前期繰越活動収支差額(12) |
179,978 |
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予備費(10) |
5,812 |
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当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |
218,062 |
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当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
0 |
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その他の積立金積立額(17) |
30,000 |
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前期末支払資金残高(12) |
185,319 |
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次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(17) |
188,062 |
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当期末支払資金残高(11)+(12) |
185,319 |
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