社会福祉法人 光洋福祉会 平成23年度決算 |
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1.財産目録 |
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4.資金収支計算書 |
資産・負債の内訳 |
金額(千円) |
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勘定科目 |
金額(千円) |
T.資産の部 1.流動資産 |
181,379 |
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自立支援費等収入 |
289,714 |
2.固定資産(基本財産) |
168,099 |
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私的契約利用料収入 |
797 |
〃 (その他) |
168,345 |
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経 |
収 |
補助事業等収入 |
30,939 |
資産合計 |
517,823 |
|
常 |
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経常経費補助金収入 |
20,161 |
U.負債の部 1.流動負債 |
7,969 |
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活 |
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寄付金収入 |
313 |
2.固定負債 |
17,775 |
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動 |
|
雑収入 |
5,300 |
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に |
入 |
受取利息配当金収入 |
73 |
負債合計 |
25,744 |
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よ |
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経理区分間繰入金収入 |
0 |
差引純資産 |
492,079 |
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る |
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経常収入計(1) |
347,297 |
2.貸借対照表 |
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収 |
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人件費支出 |
243,352 |
資産の部 |
負債の部 |
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支 |
支 |
事務費支出 |
11,140 |
流動資産 |
181,379 |
流動負債 |
7,969 |
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事業費支出 |
38,521 |
固定資産 |
336,444 |
固定負債 |
17,775 |
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出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
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負債の部合計 |
25,744 |
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経常支出計(2) |
293,013 |
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純資産の部 |
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経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
54,284 |
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基本金 |
97,048 |
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施設整備等資金収支差額(6) |
-21,973 |
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国庫補助金等特別積立金 |
127,202 |
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財務活動資金収支差額(9) |
-15,471 |
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その他の積立金 |
87,851 |
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予備費(10) |
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当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
16,840 |
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次期繰越活動収支差額 |
179,978 |
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前期末支払資金残高(12) |
156,570 |
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純資産の部合計 |
492,079 |
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当期末支払資金残高(11)+(12) |
173,410 |
資産の部合計 |
517,823 |
負債及び純資産の部合計 |
517,823 |
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3.事業活動収支計算書 |
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社会福祉法人 光洋福祉会 平成24年度予算 |
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勘定科目 |
金額(千円) |
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自立支援費等収入 |
289,714 |
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1.資金収支予算書 |
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私的契約利用料収入 |
797 |
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勘定科目 |
金額(千円) |
|
収 |
補助事業等収入 |
30,939 |
|
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自立支援費等収入 |
296,191 |
事 |
|
経常経費補助金収入 |
20,161 |
|
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|
私的契約利用料収入 |
816 |
業 |
|
寄付金収入 |
313 |
|
経 |
収 |
補助事業等収入 |
23,464 |
活 |
|
雑収入 |
5,300 |
|
常 |
|
経常経費補助金収入 |
10,771 |
動 |
入 |
引当金戻入 |
4,529 |
|
活 |
|
寄付金収入 |
500 |
収 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
8,480 |
|
動 |
|
雑収入 |
5,400 |
支 |
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事業活動収入計(1) |
360,233 |
|
に |
入 |
受取利息配当金収入 |
110 |
の |
|
人件費支出 |
243,352 |
|
よ |
|
経理区分間繰入金収入 |
0 |
部 |
支 |
事務費支出 |
11,140 |
|
る |
|
経常収入計(1) |
337,252 |
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|
事業費支出 |
38,521 |
|
収 |
|
人件費支出 |
247,237 |
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出 |
減価償却費 |
15,335 |
|
支 |
支 |
事務費支出 |
29,245 |
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事業活動支出計(2) |
308,348 |
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事業費支出 |
52,350 |
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事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
51,885 |
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出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
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事業活動外収支差額(6) |
73 |
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経常支出計(2) |
328,832 |
経常収支差額(7)=(3)+(6) |
51,958 |
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経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
8,420 |
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特別収支差額(10) |
-696 |
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施設整備等資金収支差額(6) |
-3,500 |
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10) |
51,262 |
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財務活動資金収支差額(9) |
2,316 |
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前期繰越活動収支差額(12) |
148,716 |
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予備費(10) |
7,236 |
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当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |
199,978 |
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当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
0 |
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その他の積立金積立額(17) |
20,000 |
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前期末支払資金残高(12) |
173,410 |
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次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(17) |
179,978 |
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当期末支払資金残高(11)+(12) |
173,410 |
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