社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン 光洋コウヨウ福祉フクシカイ 平成ヘイセイ23年度ネンド決算ケッサン
1.財産ザイサン目録モクロク 4.資金シキン収支シュウシ計算書ケイサンショ
資産シサン負債フサイ内訳ウチワケ 金額キンガク(千円センエン)   勘定カンジョウ科目カモク 金額キンガク(千円センエン)
T.資産シサン 1.流動リュウドウ資産シサン 181,379     自立ジリツ支援シエンナド収入シュウニュウ 289,714
       2.固定コテイ資産シサン基本キホン財産ザイサン 168,099     私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ 797
          〃  (その 168,345 ケイ シュウ 補助ホジョ事業等ジギョウトウ収入シュウニュウ 30,939
資産シサン合計ゴウケイ 517,823 ジョウ   経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ 20,161
U.負債フサイ 1.流動リュウドウ負債フサイ 7,969 カツ   寄付金キフキン収入シュウニュウ 313
       2.固定コテイ負債フサイ 17,775 ドウ   雑収入ザッシュウニュウ 5,300
    ニュウ 受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ 73
負債フサイ合計ゴウケイ 25,744   経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン収入シュウニュウ 0
差引サシヒキ純資産ジュンシサン 492,079   経常ケイジョウ収入シュウニュウケイ(1) 347,297
2.貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ     シュウ   人件費ジンケンヒ支出シシュツ 243,352
資産シサン 負債フサイ 事務費ジムヒ支出シシュツ 11,140
流動リュウドウ資産シサン 181,379 流動リュウドウ負債フサイ 7,969     事業費ジギョウヒ支出シシュツ 38,521
固定コテイ資産シサン 336,444 固定コテイ負債フサイ 17,775   シュツ 経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン支出シシュツ 0
      負債フサイ合計ゴウケイ 25,744     経常ケイジョウ支出シシュツケイ(2) 293,013
      純資産ジュンシサン   経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2) 54,284
      基本キホンキン 97,048   施設シセツ整備等セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6) -21,973
      国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン 127,202   財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(9) -15,471
      その積立ツミタテキン 87,851   予備費ヨビヒ(10)  
          当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 16,840
      次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 179,978 前期末ゼンキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(12) 156,570
        純資産ジュンシサン合計ゴウケイ 492,079 当期トウキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12) 173,410
資産シサン合計ゴウケイ 517,823 負債フサイオヨ純資産ジュンシサン合計ゴウケイ 517,823
3.事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ計算書ケイサンショ 社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン 光洋コウヨウ福祉フクシカイ 平成ヘイセイ24年度ネンド予算ヨサン
  勘定カンジョウ科目カモク 金額キンガク(千円センエン)
    自立ジリツ支援シエンナド収入シュウニュウ 289,714 1.資金シキン収支シュウシ予算書ヨサンショ
    私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ 797   勘定カンジョウ科目カモク 金額キンガク(千円センエン)
  シュウ 補助ホジョ事業等ジギョウトウ収入シュウニュウ 30,939     自立ジリツ支援シエントウ収入シュウニュウ 296,191
  経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ 20,161     私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ 816
ギョウ   寄付金キフキン収入シュウニュウ 313 ケイ シュウ 補助ホジョ事業等ジギョウトウ収入シュウニュウ 23,464
カツ   雑収入ザッシュウニュウ 5,300 ジョウ   経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ 10,771
ドウ ニュウ 引当ヒキアテキン戻入レイニュウ 4,529 カツ   寄付金キフキン収入シュウニュウ 500
オサム   国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン取崩トリクズシガク 8,480 ドウ   雑収入ザッシュウニュウ 5,400
  事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウケイ(1) 360,233 ニュウ 受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ 110
  人件費ジンケンヒ支出シシュツ 243,352   経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン収入シュウニュウ 0
事務費ジムヒ支出シシュツ 11,140   経常ケイジョウ収入シュウニュウケイ(1) 337,252
    事業費ジギョウヒ支出シシュツ 38,521 シュウ   人件費ジンケンヒ支出シシュツ 247,237
  シュツ 減価ゲンカ償却ショウキャク 15,335 事務費ジムヒ支出シシュツ 29,245
    事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツケイ(2) 308,348     事業費ジギョウヒ支出シシュツ 52,350
  事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2) 51,885   シュツ 経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン支出シシュツ 0
  事業ジギョウ活動カツドウガイ収支シュウシ差額サガク(6) 73     経常ケイジョウ支出シシュツケイ(2) 328,832
経常ケイジョウ収支シュウシ差額サガク(7)=(3)+(6) 51,958   経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2) 8,420
  特別トクベツ収支シュウシ差額サガク(10) -696   施設シセツ整備等セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6) -3,500
当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(7)+(10) 51,262   財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(9) 2,316
  前期ゼンキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(12) 148,716   予備費ヨビヒ(10) 7,236
  当期トウキマツ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(13)=(11)+(12) 199,978 当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0
  その積立ツミタテキン積立ツミタテガク(17) 20,000 前期末ゼンキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(12) 173,410
  次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(18)=(13)-(17) 179,978 当期トウキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12) 173,410