社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン　光洋コウヨウ福祉フクシ会カイ　平成ヘイセイ21年度ネンド決算ケッサン
1.財産ザイサン目録モクロク							4.資金シキン収支シュウシ計算書ケイサンショ
資産シサン・負債フサイの内訳ウチワケ					金額キンガク(千円センエン)			勘定カンジョウ科目カモク		金額キンガク(千円センエン)
�T．資産シサンの部ブ　１．流動リュウドウ資産シサン					146,776				自立ジリツ支援シエン費ヒ等ナド収入シュウニュウ	279,363
２．固定コテイ資産シサン（基本キホン財産ザイサン）					181,160				私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ	844
〃　　（その他タ）					107,114		経ケイ	収シュウ	補助ホジョ事業等ジギョウトウ収入シュウニュウ	29,106
資産シサン合計ゴウケイ					435,050		常ジョウ		経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ	16,727
�U．負債フサイの部ブ　１．流動リュウドウ負債フサイ					7,080		活カツ		寄付金キフキン収入シュウニュウ	190
２．固定コテイ負債フサイ					18,691		動ドウ		雑収入ザッシュウニュウ	3,623
							に	入ニュウ	受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ	19
負債フサイ合計ゴウケイ					25,771		よ		経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン収入シュウニュウ	0
差引サシヒキ純資産ジュンシサン					409,279		る		経常ケイジョウ収入シュウニュウ計ケイ(１)	329,872
2.貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ							収シュウ		人件費ジンケンヒ支出シシュツ	232,880
資産シサンの部ブ				負債フサイの部ブ			支シ	支シ	事務費ジムヒ支出シシュツ	13,868
流動リュウドウ資産シサン			146,776	流動リュウドウ負債フサイ	7,080				事業費ジギョウヒ支出シシュツ	36,205
固定コテイ資産シサン			288,274	固定コテイ負債フサイ	18,691			出シュツ	経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン支出シシュツ	0
				負債フサイの部ブ合計ゴウケイ	25,771				経常ケイジョウ支出シシュツ計ケイ(２)	282,953
				純資産ジュンシサンの部ブ				経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2)		46,919
				基本キホン金キン	97,048			施設シセツ整備等セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6)		-2,120
				国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン	131,815			財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(9)		-28,911
				その他タの積立ツミタテ金キン	47,852			予備費ヨビヒ(10)
							当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,888
				次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク	132,564		前期末ゼンキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(12)			123,808
				純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ	409,279		当期トウキ末マツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12)			139,696
資産シサンの部ブ合計ゴウケイ			435,050	負債フサイ及オヨび純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ	435,050
3.事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ計算書ケイサンショ							社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン　光洋コウヨウ福祉フクシ会カイ　平成ヘイセイ22年度ネンド予算ヨサン
	勘定カンジョウ科目カモク				金額キンガク(千円センエン)
		自立ジリツ支援シエン費ヒ等ナド収入シュウニュウ			279,363		1.資金シキン収支シュウシ予算書ヨサンショ
		私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ			844			勘定カンジョウ科目カモク		金額キンガク(千円センエン)
	収シュウ	補助ホジョ事業等ジギョウトウ収入シュウニュウ			29,106				自立ジリツ支援シエン費ヒ等トウ収入シュウニュウ	289,413
事ジ		経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ			16,727				私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ	869
業ギョウ		寄付金キフキン収入シュウニュウ			190		経ケイ	収シュウ	補助ホジョ事業等ジギョウトウ収入シュウニュウ	32,365
活カツ		雑収入ザッシュウニュウ			3,623		常ジョウ		経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ	19,411
動ドウ	入ニュウ	引当ヒキアテ金キン戻入レイニュウ			1,088		活カツ		寄付金キフキン収入シュウニュウ	500
収オサム		国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク			7,260		動ドウ		雑収入ザッシュウニュウ	3,800
支シ		事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ(１)			338,201		に	入ニュウ	受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ	50
の		人件費ジンケンヒ支出シシュツ			232,880		よ		経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン収入シュウニュウ	0
部ブ	支シ	事務費ジムヒ支出シシュツ			13,868		る		経常ケイジョウ収入シュウニュウ計ケイ(１)	346,408
		事業費ジギョウヒ支出シシュツ			36,205		収シュウ		人件費ジンケンヒ支出シシュツ	247,472
	出シュツ	減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ			13,969		支シ	支シ	事務費ジムヒ支出シシュツ	27,095
		事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ(２)			296,922				事業費ジギョウヒ支出シシュツ	48,000
	事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2)				41,279			出シュツ	経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン支出シシュツ	0
	事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収支シュウシ差額サガク(6)				19				経常ケイジョウ支出シシュツ計ケイ(２)	322,567
経常ケイジョウ収支シュウシ差額サガク(7)=(3)+(6)					41,298			経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2)		23,841
	特別トクベツ収支シュウシ差額サガク(10)				-69			施設シセツ整備等セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6)		-11,300
当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(7)+(10)					41,229			財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(9)		182
	前期ゼンキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(12)				111,335			予備費ヨビヒ(10)		12,723
	当期トウキ末マツ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(13)=(11)+(12)				152,564		当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0
	その他タの積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク(17)				20,000		前期末ゼンキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(12)			139,696
	次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(18)=(13)-(17)				132,564		当期トウキ末マツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12)			139,696