社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン　光洋コウヨウ福祉フクシ会カイ　平成ヘイセイ20年度ネンド決算ケッサン
1.財産ザイサン目録モクロク							4.資金シキン収支シュウシ計算書ケイサンショ
資産シサン・負債フサイの内訳ウチワケ					金額キンガク(千円センエン)			勘定カンジョウ科目カモク		金額キンガク(千円センエン)
�T．資産シサンの部ブ　１．流動リュウドウ資産シサン					128,285				自立ジリツ支援シエン費ヒ等ナド収入シュウニュウ	272,259
２．固定コテイ資産シサン（基本キホン財産ザイサン）					187,690				私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ	827
〃　　（その他タ）					80,508		経ケイ	収シュウ	補助ホジョ事業等ジギョウトウ収入シュウニュウ	23,461
資産シサン合計ゴウケイ					396,483		常ジョウ		経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ	17,928
�U．負債フサイの部ブ　１．流動リュウドウ負債フサイ					4,477		活カツ		寄付金キフキン収入シュウニュウ	233
２．固定コテイ負債フサイ					17,626		動ドウ		雑収入ザッシュウニュウ	3,578
							に	入ニュウ	受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ	38
負債フサイ合計ゴウケイ					22,103		よ		経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン収入シュウニュウ	0
差引サシヒキ純資産ジュンシサン					374,380		る		経常ケイジョウ収入シュウニュウ計ケイ(１)	318,324
2.貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ							収シュウ		人件費ジンケンヒ支出シシュツ	234,117
資産シサンの部ブ				負債フサイの部ブ			支シ	支シ	事務費ジムヒ支出シシュツ	12,173
流動リュウドウ資産シサン			128,285	流動リュウドウ負債フサイ	4,477				事業費ジギョウヒ支出シシュツ	37,357
固定コテイ資産シサン			268,198	固定コテイ負債フサイ	17,626			出シュツ	経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン支出シシュツ	0
				負債フサイの部ブ合計ゴウケイ	22,103				経常ケイジョウ支出シシュツ計ケイ(２)	283,647
				純資産ジュンシサンの部ブ				経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2)		34,677
				基本キホン金キン	97,048			施設シセツ整備等セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6)		-2,637
				国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン	138,145			財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(9)		-19,037
				その他タの積立ツミタテ金キン	27,852			予備費ヨビヒ(10)
							当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,003
				次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク	111,335		前期末ゼンキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(12)			110,805
				純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ	374,380		当期トウキ末マツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12)			123,808
資産シサンの部ブ合計ゴウケイ			396,483	負債フサイ及オヨび純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ	396,483
3.事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ計算書ケイサンショ							社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン　光洋コウヨウ福祉フクシ会カイ　平成ヘイセイ21年度ネンド予算ヨサン
	勘定カンジョウ科目カモク				金額キンガク(千円センエン)
		自立ジリツ支援シエン費ヒ等ナド収入シュウニュウ			272,259		1.資金シキン収支シュウシ予算書ヨサンショ
		私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ			827			勘定カンジョウ科目カモク		金額キンガク(千円センエン)
	収シュウ	補助ホジョ事業等ジギョウトウ収入シュウニュウ			23,461				自立ジリツ支援シエン費ヒ等トウ収入シュウニュウ	284,968
事ジ		経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ			17,928				私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ	831
業ギョウ		寄付金キフキン収入シュウニュウ			233		経ケイ	収シュウ	補助ホジョ事業等ジギョウトウ収入シュウニュウ	25,302
活カツ		雑収入ザッシュウニュウ			3,578		常ジョウ		経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ	19,411
動ドウ	入ニュウ	引当ヒキアテ金キン戻入レイニュウ			962		活カツ		寄付金キフキン収入シュウニュウ	500
収オサム		国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク			7,300		動ドウ		雑収入ザッシュウニュウ	3,600
支シ		事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ(１)			326,548		に	入ニュウ	受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ	50
の		人件費ジンケンヒ支出シシュツ			234,117		よ		経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン収入シュウニュウ	315
部ブ	支シ	事務費ジムヒ支出シシュツ			12,173		る		経常ケイジョウ収入シュウニュウ計ケイ(１)	334,977
		事業費ジギョウヒ支出シシュツ			37,357		収シュウ		人件費ジンケンヒ支出シシュツ	237,770
	出シュツ	減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ			14,312		支シ	支シ	事務費ジムヒ支出シシュツ	34,695
		事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ(２)			297,959				事業費ジギョウヒ支出シシュツ	46,600
	事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2)				28,589			出シュツ	経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン支出シシュツ	315
	事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収支シュウシ差額サガク(6)				38				経常ケイジョウ支出シシュツ計ケイ(２)	319,380
経常ケイジョウ収支シュウシ差額サガク(7)=(3)+(6)					28,627			経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2)		15,597
	特別トクベツ収支シュウシ差額サガク(10)				-1,194			施設シセツ整備等セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6)		-2,050
当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(7)+(10)					27,433			財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(9)		782
	前期ゼンキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(12)				103,902			予備費ヨビヒ(10)		14,329
	当期トウキ末マツ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(13)=(11)+(12)				131,335		当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0
	その他タの積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク(17)				20,000		前期末ゼンキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(12)			123,808
	次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(18)=(13)-(17)				111,335		当期トウキ末マツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12)			123,808