社会福祉法人 光洋福祉会 平成19年度決算 |
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1.財産目録 |
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4.資金収支計算書 |
資産・負債の内訳 |
金額(千円) |
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勘定科目 |
金額(千円) |
T.資産の部 1.流動資産 |
115,487 |
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自立支援費等収入 |
264,582 |
2.固定資産(基本財産) |
194,220 |
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私的契約利用料収入 |
804 |
〃 (その他) |
64,624 |
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経 |
収 |
補助事業等収入 |
22,762 |
資産合計 |
374,331 |
|
常 |
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経常経費補助金収入 |
16,246 |
U.負債の部 1.流動負債 |
4,682 |
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活 |
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寄付金収入 |
220 |
2.固定負債 |
16,403 |
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動 |
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雑収入 |
3,552 |
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に |
入 |
受取利息配当金収入 |
45 |
負債合計 |
21,085 |
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よ |
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経理区分間繰入金収入 |
0 |
差引純資産 |
353,246 |
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る |
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経常収入計(1) |
308,211 |
2.貸借対照表 |
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収 |
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人件費支出 |
235,428 |
資産の部 |
負債の部 |
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支 |
支 |
事務費支出 |
14,983 |
流動資産 |
115,487 |
流動負債 |
4,682 |
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事業費支出 |
37,008 |
固定資産 |
258,844 |
固定負債 |
16,403 |
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出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
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負債の部合計 |
21,085 |
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経常支出計(2) |
287,419 |
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純資産の部 |
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経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
20,792 |
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基本金 |
97,048 |
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施設整備等資金収支差額(6) |
-2,194 |
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国庫補助金等特別積立金 |
144,445 |
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財務活動資金収支差額(9) |
1,974 |
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その他の積立金 |
7,852 |
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予備費(10) |
0 |
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当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
20,572 |
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次期繰越活動収支差額 |
103,901 |
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前期末支払資金残高(12) |
90,233 |
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純資産の部合計 |
353,246 |
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当期末支払資金残高(11)+(12) |
110,805 |
資産の部合計 |
374,331 |
負債及び純資産の部合計 |
374,331 |
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3.事業活動収支計算書 |
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社会福祉法人 光洋福祉会 平成20年度予算 |
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勘定科目 |
金額(千円) |
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自立支援費等収入 |
264,582 |
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1.資金収支予算書 |
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私的契約利用料収入 |
804 |
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勘定科目 |
金額(千円) |
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収 |
補助事業等収入 |
22,762 |
|
|
|
自立支援費等収入 |
266,665 |
事 |
|
経常経費補助金収入 |
16,246 |
|
|
|
私的契約利用料収入 |
799 |
業 |
|
寄付金収入 |
220 |
|
経 |
収 |
補助事業等収入 |
23,681 |
活 |
|
雑収入 |
3,552 |
|
常 |
|
経常経費補助金収入 |
16,247 |
動 |
入 |
引当金戻入 |
1,974 |
|
活 |
|
寄付金収入 |
500 |
収 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
6,910 |
|
動 |
|
雑収入 |
3,950 |
支 |
|
事業活動収入計(1) |
317,050 |
|
に |
入 |
受取利息配当金収入 |
50 |
の |
|
人件費支出 |
235,428 |
|
よ |
|
経理区分間繰入金収入 |
0 |
部 |
支 |
事務費支出 |
14,983 |
|
る |
|
経常収入計(1) |
311,892 |
|
|
事業費支出 |
37,008 |
|
収 |
|
人件費支出 |
233,592 |
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出 |
減価償却費 |
14,822 |
|
支 |
支 |
事務費支出 |
18,795 |
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事業活動支出計(2) |
302,241 |
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事業費支出 |
43,550 |
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事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
14,809 |
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出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
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事業活動外収支差額(6) |
45 |
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経常支出計(2) |
295,937 |
経常収支差額(7)=(3)+(6) |
14,854 |
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経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
15,955 |
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特別収支差額(10) |
-239 |
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施設整備等資金収支差額(6) |
-2,970 |
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10) |
14,615 |
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財務活動資金収支差額(9) |
963 |
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前期繰越活動収支差額(12) |
89,286 |
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予備費(10) |
13,948 |
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当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |
103,901 |
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当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
0 |
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その他の積立金取崩額(16) |
0 |
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前期末支払資金残高(12) |
110,805 |
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次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16) |
103,901 |
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当期末支払資金残高(11)+(12) |
110,805 |
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