社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン　光洋コウヨウ福祉フクシ会カイ　平成ヘイセイ18年度ネンド決算ケッサン
1.財産ザイサン目録モクロク 4.資金シキン収支シュウシ計算書ケイサンショ
資産シサン・負債フサイの内訳ウチワケ 金額キンガク(千円センエン) 　 勘定カンジョウ科目カモク 金額キンガク(千円センエン)
Ⅰ．資産シサンの部ブ　１．流動リュウドウ資産シサン 98,584 　 　 利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ 257,067
　　　　　　　２．固定コテイ資産シサン（基本キホン財産ザイサン） 200,751 　 　 私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ 729
　　　　　　　　　　〃　　（その他タ） 67,714 経ケイ 収シュウ 地域チイキ生活セイカツ支援シエン事業ジギョウ収入シュウニュウ 20,768
資産シサン合計ゴウケイ 367,049 常ジョウ 　 経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ 16,246
Ⅱ．負債フサイの部ブ　１．流動リュウドウ負債フサイ 8,350 活カツ 　 寄付金キフキン収入シュウニュウ 305
　　　　　　　２．固定コテイ負債フサイ 15,908 動ドウ 　 雑収入ザッシュウニュウ 6,406
　 　 に 入ニュウ 受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ 15
負債フサイ合計ゴウケイ 24,258 よ 　 経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン収入シュウニュウ 0
差引サシヒキ純資産ジュンシサン 342,791 る 　 経常ケイジョウ収入シュウニュウ計ケイ(１) 301,536
2.貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ 　 金額キンガク(千円センエン) 収シュウ 　 人件費ジンケンヒ支出シシュツ 235,014
資産シサンの部ブ 負債フサイの部ブ 支シ 支シ 事務費ジムヒ支出シシュツ 17,629
流動リュウドウ資産シサン 98,584 流動リュウドウ負債フサイ 8,350 　 　 事業費ジギョウヒ支出シシュツ 43,550
固定コテイ資産シサン 268,465 固定コテイ負債フサイ 15,908 　 出シュツ 経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン支出シシュツ 0
　 　 　 負債フサイの部ブ合計ゴウケイ 24,258 　 　 経常ケイジョウ支出シシュツ計ケイ(２) 296,193
　 　 　 純資産ジュンシサンの部ブ 　 経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2) 5,343
　 　 　 基本キホン金キン 97,048 　 施設シセツ整備等セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6) -108
　 　 　 国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン 148,605 　 財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(9) 2,852
　 　 　 その他タの積立ツミタテ金キン 7,852 　 予備費ヨビヒ(10) 0
　 　 　 　 　 当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 8,087
　 　 　 次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 89,286 前期末ゼンキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(12) 82,146
　 　 　 　 純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ 342,791 当期トウキ末マツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12) 90,233
資産シサンの部ブ合計ゴウケイ 367,049 負債フサイ及オヨび純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ 367,049
3.事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ計算書ケイサンショ 社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン　光洋コウヨウ福祉フクシ会カイ　平成ヘイセイ19年度ネンド予算ヨサン
　 勘定カンジョウ科目カモク 金額キンガク(千円センエン)
　 　 利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ 257,067 1.資金シキン収支シュウシ予算書ヨサンショ
　 　 私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ 729 　 勘定カンジョウ科目カモク 金額キンガク(千円センエン)
　 収シュウ 地域チイキ生活セイカツ支援シエン事業ジギョウ収入シュウニュウ 20,768 　 　 利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ 262,460
事ジ 　 経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ 16,246 　 　 私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ 760
業ギョウ 　 寄付金キフキン収入シュウニュウ 305 経ケイ 収シュウ 地域チイキ生活セイカツ支援シエン事業ジギョウ収入シュウニュウ 21,000
活カツ 　 雑収入ザッシュウニュウ 6,406 常ジョウ 　 経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ 16,247
動ドウ 入ニュウ 引当ヒキアテ金キン戻入レイニュウ 2,852 活カツ 　 寄付金キフキン収入シュウニュウ 500
収オサム 　 国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク 6,724 動ドウ 　 雑収入ザッシュウニュウ 4,400
支シ 　 事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ(１) 311,097 に 入ニュウ 受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ 19
の 　 人件費ジンケンヒ支出シシュツ 235,014 よ 　 経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン収入シュウニュウ 0
部ブ 支シ 事務費ジムヒ支出シシュツ 17,629 る 　 経常ケイジョウ収入シュウニュウ計ケイ(１) 305,386
　 　 事業費ジギョウヒ支出シシュツ 43,550 収シュウ 　 人件費ジンケンヒ支出シシュツ 238,947
　 出シュツ 減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ 12,617 支シ 支シ 事務費ジムヒ支出シシュツ 20,615
　 　 事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ(２) 308,810 　 　 事業費ジギョウヒ支出シシュツ 45,050
　 事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2) 2,287 　 出シュツ 経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン支出シシュツ 0
　 事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収支シュウシ差額サガク(6) 15 　 　 経常ケイジョウ支出シシュツ計ケイ(２) 304,612
経常ケイジョウ収支シュウシ差額サガク(7)=(3)+(6) 2,302 　 経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2) 774
　 特別トクベツ収支シュウシ差額サガク(10) 1,843 　 施設シセツ整備等セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6) -1,980
当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(7)+(10) 4,145 　 財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(9) 2,020
　 前期ゼンキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(12) 85,141 　 予備費ヨビヒ(10) 814
　 当期トウキ末マツ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(13)=(11)+(12) 89,286 当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0
　 その他タの積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク(16) 0 前期末ゼンキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(12) 90,233
　 次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(18)=(13)+(16) 89,286 当期トウキ末マツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12) 90,233