社会福祉法人 光洋福祉会 一粒荘 平成１7年度決算

１.財産目録

3.事業活動収支計算書

資産・負債の内訳

金額(千円)

勘定カンジョウ科目カモク

金額(千円)

�T．資産の部

１．流動資産

86,136

利用料収入

264,420

２．固定資産(基本財産)

207,281

事

私的契約利用料収入

865

〃    (その他)

72,572

業

収

地域生活支援事業収入

10,028

資産合計

365,989

活

経常経費補助金収入

16,928

�U．負債の部

１．流動負債

3,989

動

入ニュウ

寄付金収入

294

２．固定負債

16,630

収

雑収入

5,253

支

引当金戻入

3,122

負債合計

20,619

の

国庫補助金等特別積立金取崩額

6,424

差引純資産

345,370

部

事業活動収入計(1)

307,334

2.貸借対照表

単位:千円

人件費支出

240,057

資産の部

負債の部

支ササ

事務費支出

15,253

流動リュウドウ資産シサン

86,136

流動負債

3,989

事業費支出

40,389

固定コテイ資産シサン

279,853

固定負債

16,630

出シュツ

減価償却費

11,878

負債の部合計

20,619

事業活動支出計(2)

307,577

純資産の部

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)

-243

基本金

97,048

事業活動外収支差額(6)

14

国庫補助金等特別積立金

155,330

経常収支差額(7)=(3)+(6)

-229

その他の積立金

7,851

特別収支差額(10)

-104

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)

-333

前期繰越活動収支差額(12)

80,345

次期繰越活動収支差額

85,141

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)

80,012

純資産の部合計

345,370

その他の積立金取崩額(16)

5,129

資産シサンの部ブ合計ゴウケイ

365,989

負債及び純資産の部合計

365,989

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)

85,141

4.資金収支計算書

勘　定　科　目

金額(千円)

社会福祉法人 光洋福祉会 一粒荘 平成18年度予算

利用料収入

264,420

経

私的契約利用料収入

865

1.資金収支予算書

常

収

地域生活支援事業収入

10,028

勘　定　科　目

金額(千円)

活

経常経費補助金収入

16,928

利用料収入

264,825

動

入ニュウ

寄付金収入

294

経

私的契約利用料収入

900

に

雑収入

5,253

常

収

地域生活支援事業収入

19,800

よ

受取利息配当金収入

14

活

経常経費補助金収入

16,247

る

経理区分間繰入金収入

12

動

入ニュウ

寄付金収入

500

収

経常収入計(1)

297,814

に

雑収入

6,000

支

人件費支出

240,057

よ

受取利息配当金収入

16

支ササ

事務費支出

15,253

る

経理区分間繰入金収入

13

事業費支出

40,389

収

経常収入計(1)

308,301

出シュツ

経理区分間繰入金支出

12

支

人件費支出

248,692

支ササ

事務費支出

17,145

経常支出計(2)

295,711

事業費支出

42,500

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

2,103

出シュツ

経理区分間繰入金支出

13

施設整備等資金収支差額(6)

-7,773

財務活動資金収支差額(9)

8,250

経常支出計(2)

308,350

予備費(10)

0

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

-49

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

2,580

施設整備等資金収支差額(6)

-1,980

財務活動資金収支差額(9)

2,500

前期末支払資金残高(12)

79,566

予備費(10)

471

当期末支払資金残高(11)+(12)

82,146

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0