社会福祉法人 光洋福祉会 平成22年度決算 |
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1.財産目録 |
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4.資金収支計算書 |
資産・負債の内訳 |
金額(千円) |
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勘定科目 |
金額(千円) |
T.資産の部 1.流動資産 |
161,749 |
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自立支援費等収入 |
288,767 |
2.固定資産(基本財産) |
174,629 |
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私的契約利用料収入 |
814 |
〃 (その他) |
137,515 |
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経 |
収 |
補助事業等収入 |
32,264 |
資産合計 |
473,893 |
|
常 |
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経常経費補助金収入 |
19,063 |
U.負債の部 1.流動負債 |
5,180 |
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活 |
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寄付金収入 |
160 |
2.固定負債 |
20,067 |
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動 |
|
雑収入 |
3,440 |
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に |
入 |
受取利息配当金収入 |
76 |
負債合計 |
25,247 |
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よ |
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経理区分間繰入金収入 |
0 |
差引純資産 |
448,646 |
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る |
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経常収入計(1) |
344,584 |
2.貸借対照表 |
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収 |
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人件費支出 |
246,999 |
資産の部 |
負債の部 |
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支 |
支 |
事務費支出 |
15,974 |
流動資産 |
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161,749 |
流動負債 |
5,180 |
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事業費支出 |
38,549 |
固定資産 |
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312,144 |
固定負債 |
20,067 |
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出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
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負債の部合計 |
25,247 |
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経常支出計(2) |
301,522 |
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純資産の部 |
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経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
43,062 |
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基本金 |
97,048 |
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施設整備等資金収支差額(6) |
-6,817 |
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国庫補助金等特別積立金 |
135,031 |
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財務活動資金収支差額(9) |
-19,372 |
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その他の積立金 |
67,851 |
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予備費(10) |
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当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
16,873 |
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次期繰越活動収支差額 |
148,716 |
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前期末支払資金残高(12) |
139,696 |
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純資産の部合計 |
448,646 |
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当期末支払資金残高(11)+(12) |
156,569 |
資産の部合計 |
473,893 |
負債及び純資産の部合計 |
473,893 |
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3.事業活動収支計算書 |
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社会福祉法人 光洋福祉会 平成23年度予算 |
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勘定科目 |
金額(千円) |
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自立支援費等収入 |
288,767 |
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1.資金収支予算書 |
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私的契約利用料収入 |
814 |
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勘定科目 |
金額(千円) |
|
収 |
補助事業等収入 |
32,264 |
|
|
|
自立支援費等収入 |
294,264 |
事 |
|
経常経費補助金収入 |
19,063 |
|
|
|
私的契約利用料収入 |
816 |
業 |
|
寄付金収入 |
160 |
|
経 |
収 |
補助事業等収入 |
32,375 |
活 |
|
雑収入 |
3,440 |
|
常 |
|
経常経費補助金収入 |
19,422 |
動 |
入 |
引当金戻入 |
628 |
|
活 |
|
寄付金収入 |
500 |
収 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
7,516 |
|
動 |
|
雑収入 |
5,100 |
支 |
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事業活動収入計(1) |
352,652 |
|
に |
入 |
受取利息配当金収入 |
110 |
の |
|
人件費支出 |
246,999 |
|
よ |
|
経理区分間繰入金収入 |
0 |
部 |
支 |
事務費支出 |
15,974 |
|
る |
|
経常収入計(1) |
352,587 |
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|
事業費支出 |
38,549 |
|
収 |
|
人件費支出 |
243,947 |
|
出 |
減価償却費 |
14,547 |
|
支 |
支 |
事務費支出 |
27,395 |
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事業活動支出計(2) |
316,069 |
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事業費支出 |
50,400 |
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事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
36,583 |
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出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
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事業活動外収支差額(6) |
76 |
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経常支出計(2) |
321,742 |
経常収支差額(7)=(3)+(6) |
36,659 |
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経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
30,845 |
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特別収支差額(10) |
-508 |
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施設整備等資金収支差額(6) |
-8,500 |
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10) |
36,151 |
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財務活動資金収支差額(9) |
4,711 |
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前期繰越活動収支差額(12) |
132,565 |
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予備費(10) |
27,056 |
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当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |
168,716 |
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当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
0 |
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その他の積立金積立額(17) |
20,000 |
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前期末支払資金残高(12) |
156,569 |
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次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(17) |
148,716 |
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当期末支払資金残高(11)+(12) |
156,569 |
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