社会福祉法人 光洋福祉会 平成24年度決算 |
|
|
|
|
1.財産目録 |
|
4.資金収支計算書 |
|
資産・負債の内訳 |
金額(千円) |
|
|
勘定科目 |
金額(千円) |
|
T.資産の部 1.流動資産 |
195,028 |
|
|
|
自立支援費等収入 |
295,265 |
|
2.固定資産(基本財産) |
161,569 |
|
|
|
私的契約利用料収入 |
737 |
|
〃 (その他) |
194,733 |
|
経 |
収 |
補助事業等収入 |
23,496 |
|
資産合計 |
551,330 |
|
常 |
|
経常経費補助金収入 |
10,375 |
|
U.負債の部 1.流動負債 |
9,709 |
|
活 |
|
寄付金収入 |
165 |
|
2.固定負債 |
17,695 |
|
動 |
|
雑収入 |
4,989 |
|
|
|
|
に |
入 |
受取利息配当金収入 |
73 |
|
負債合計 |
27,404 |
|
よ |
|
経理区分間繰入金収入 |
0 |
|
差引純資産 |
523,926 |
|
る |
|
経常収入計(1) |
335,100 |
|
2.貸借対照表 |
|
|
|
収 |
|
人件費支出 |
240,165 |
|
資産の部 |
負債の部 |
|
支 |
支 |
事務費支出 |
13,694 |
|
流動資産 |
195,028 |
流動負債 |
9,709 |
|
|
|
事業費支出 |
39,015 |
|
固定資産 |
356,302 |
固定負債 |
17,695 |
|
|
出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
|
|
|
|
|
負債の部合計 |
27,404 |
|
|
|
経常支出計(2) |
292,874 |
|
|
|
|
|
純資産の部 |
|
|
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
42,226 |
|
|
|
|
|
基本金 |
97,048 |
|
|
施設整備等資金収支差額(6) |
-2,540 |
|
|
|
|
|
国庫補助金等特別積立金 |
120,965 |
|
|
財務活動資金収支差額(9) |
-27,777 |
|
|
|
|
|
その他の積立金 |
117,851 |
|
|
予備費(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
11,909 |
|
|
|
|
|
次期繰越活動収支差額 |
188,062 |
|
前期末支払資金残高(12) |
173,410 |
|
|
|
|
|
純資産の部合計 |
523,926 |
|
当期末支払資金残高(11)+(12) |
185,319 |
|
資産の部合計 |
551,330 |
負債及び純資産の部合計 |
551,330 |
|
3.事業活動収支計算書 |
|
社会福祉法人 光洋福祉会 平成25年度予算 |
|
|
勘定科目 |
金額(千円) |
|
|
|
自立支援費等収入 |
295,265 |
|
1.資金収支予算書 |
|
|
|
私的契約利用料収入 |
737 |
|
|
勘定科目 |
金額(千円) |
|
|
収 |
補助事業等収入 |
23,496 |
|
|
|
自立支援費等収入 |
297,156 |
|
事 |
|
経常経費補助金収入 |
10,375 |
|
|
|
私的契約利用料収入 |
597 |
|
業 |
|
寄付金収入 |
165 |
|
経 |
収 |
補助事業等収入 |
23,214 |
|
活 |
|
雑収入 |
4,989 |
|
常 |
|
経常経費補助金収入 |
8,771 |
|
動 |
入 |
引当金戻入 |
2,223 |
|
活 |
|
寄付金収入 |
500 |
|
収 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
8,774 |
|
動 |
|
雑収入 |
4,380 |
|
支 |
|
事業活動収入計(1) |
346,024 |
|
に |
入 |
受取利息配当金収入 |
110 |
|
の |
|
人件費支出 |
240,165 |
|
よ |
|
経理区分間繰入金収入 |
0 |
|
部 |
支 |
事務費支出 |
13,694 |
|
る |
|
経常収入計(1) |
334,728 |
|
|
|
事業費支出 |
39,015 |
|
収 |
|
人件費支出 |
248,314 |
|
|
出 |
減価償却費 |
15,017 |
|
支 |
支 |
事務費支出 |
26,047 |
|
|
|
事業活動支出計(2) |
307,891 |
|
|
|
事業費支出 |
52,750 |
|
|
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
38,133 |
|
|
出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
|
|
事業活動外収支差額(6) |
73 |
|
|
|
経常支出計(2) |
327,111 |
|
経常収支差額(7)=(3)+(6) |
38,206 |
|
|
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
7,617 |
|
|
特別収支差額(10) |
-122 |
|
|
施設整備等資金収支差額(6) |
-3,600 |
|
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10) |
38,084 |
|
|
財務活動資金収支差額(9) |
1,795 |
|
|
前期繰越活動収支差額(12) |
179,978 |
|
|
予備費(10) |
5,812 |
|
|
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |
218,062 |
|
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
0 |
|
|
その他の積立金積立額(17) |
30,000 |
|
前期末支払資金残高(12) |
185,319 |
|
|
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(17) |
188,062 |
|
当期末支払資金残高(11)+(12) |
185,319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|