社会福祉法人 光洋福祉会 平成18年度決算 |
|
1.財産目録 |
|
4.資金収支計算書 |
資産・負債の内訳 |
金額(千円) |
|
|
勘定科目 |
金額(千円) |
T.資産の部 1.流動資産 |
98,584 |
|
|
|
利用料収入 |
257,067 |
2.固定資産(基本財産) |
200,751 |
|
|
|
私的契約利用料収入 |
729 |
〃 (その他) |
67,714 |
|
経 |
収 |
地域生活支援事業収入 |
20,768 |
資産合計 |
367,049 |
|
常 |
|
経常経費補助金収入 |
16,246 |
U.負債の部 1.流動負債 |
8,350 |
|
活 |
|
寄付金収入 |
305 |
2.固定負債 |
15,908 |
|
動 |
|
雑収入 |
6,406 |
|
|
|
に |
入 |
受取利息配当金収入 |
15 |
負債合計 |
24,258 |
|
よ |
|
経理区分間繰入金収入 |
0 |
差引純資産 |
342,791 |
|
る |
|
経常収入計(1) |
301,536 |
2.貸借対照表 |
|
金額(千円) |
|
収 |
|
人件費支出 |
235,014 |
資産の部 |
負債の部 |
|
支 |
支 |
事務費支出 |
17,629 |
流動資産 |
98,584 |
流動負債 |
8,350 |
|
|
|
事業費支出 |
43,550 |
固定資産 |
268,465 |
固定負債 |
15,908 |
|
|
出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
|
|
|
|
負債の部合計 |
24,258 |
|
|
|
経常支出計(2) |
296,193 |
|
|
|
|
純資産の部 |
|
|
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
5,343 |
|
|
|
|
基本金 |
97,048 |
|
|
施設整備等資金収支差額(6) |
-108 |
|
|
|
|
国庫補助金等特別積立金 |
148,605 |
|
|
財務活動資金収支差額(9) |
2,852 |
|
|
|
|
その他の積立金 |
7,852 |
|
|
予備費(10) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
8,087 |
|
|
|
|
次期繰越活動収支差額 |
89,286 |
|
前期末支払資金残高(12) |
82,146 |
|
|
|
|
純資産の部合計 |
342,791 |
|
当期末支払資金残高(11)+(12) |
90,233 |
資産の部合計 |
367,049 |
負債及び純資産の部合計 |
367,049 |
|
3.事業活動収支計算書 |
|
社会福祉法人 光洋福祉会 平成19年度予算 |
|
勘定科目 |
金額(千円) |
|
|
|
利用料収入 |
257,067 |
|
1.資金収支予算書 |
|
|
私的契約利用料収入 |
729 |
|
|
勘定科目 |
金額(千円) |
|
収 |
地域生活支援事業収入 |
20,768 |
|
|
|
利用料収入 |
262,460 |
事 |
|
経常経費補助金収入 |
16,246 |
|
|
|
私的契約利用料収入 |
760 |
業 |
|
寄付金収入 |
305 |
|
経 |
収 |
地域生活支援事業収入 |
21,000 |
活 |
|
雑収入 |
6,406 |
|
常 |
|
経常経費補助金収入 |
16,247 |
動 |
入 |
引当金戻入 |
2,852 |
|
活 |
|
寄付金収入 |
500 |
収 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
6,724 |
|
動 |
|
雑収入 |
4,400 |
支 |
|
事業活動収入計(1) |
311,097 |
|
に |
入 |
受取利息配当金収入 |
19 |
の |
|
人件費支出 |
235,014 |
|
よ |
|
経理区分間繰入金収入 |
0 |
部 |
支 |
事務費支出 |
17,629 |
|
る |
|
経常収入計(1) |
305,386 |
|
|
事業費支出 |
43,550 |
|
収 |
|
人件費支出 |
238,947 |
|
出 |
減価償却費 |
12,617 |
|
支 |
支 |
事務費支出 |
20,615 |
|
|
事業活動支出計(2) |
308,810 |
|
|
|
事業費支出 |
45,050 |
|
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
2,287 |
|
|
出 |
経理区分間繰入金支出 |
0 |
|
事業活動外収支差額(6) |
15 |
|
|
|
経常支出計(2) |
304,612 |
経常収支差額(7)=(3)+(6) |
2,302 |
|
|
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
774 |
|
特別収支差額(10) |
1,843 |
|
|
施設整備等資金収支差額(6) |
-1,980 |
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10) |
4,145 |
|
|
財務活動資金収支差額(9) |
2,020 |
|
前期繰越活動収支差額(12) |
85,141 |
|
|
予備費(10) |
814 |
|
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |
89,286 |
|
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
0 |
|
その他の積立金取崩額(16) |
0 |
|
前期末支払資金残高(12) |
90,233 |
|
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16) |
89,286 |
|
当期末支払資金残高(11)+(12) |
90,233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|